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一、公司基本情況

1.企業名稱：菏澤投資發展集團有限公司

2.企業類型：有限責任公司（國有控股）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經營范圍：房地產開發經營、建設工程施工，煤炭開采，以自有資金從事投資活動，自有資金投資的資產管理服務，創業投資（限投資未上市企業），供應鏈管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，化工產品銷售（不含許可類化工產品）。

6. 公司簡介：

菏澤投資發展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）成立于1990年，市屬一級企業，注冊資本80億元，現為菏澤市國有資本運營公司和市重點產業投資運營主體。集團擁有全資控參股企業47家（其中全資、控股企業共29家，參股企業共17家，有限合伙企業1家），擁有國內AA+、國際Ag-主體信用等級。公司現為省級文明單位、山東省“總部企業”，山東社會責任企業。

　　菏澤投資集團成立30多年來，始終緊扣發展主題，深化改革創新，以“聚資興菏、向善而投”為宗旨，以打造“實力強大、專業高效、區域領先的國有資本運營公司”為愿景，以直投+基金為工具，以重點項目建設為載體，聚焦產業、投資和服務三大領域，初步形成了股權投資與產業運營兩輪驅動、傳統產業與新興產業協同共進的發展格局。

二、主要會計數據和財務指標

按照市國資委考核口徑統計，菏澤投資集團母公司主要會計數據如下：截至2025年6月末，資產總額2,933,938.76萬元、負債總額443,077.98萬元，所有者權益2,490,860.78萬元；

2025年1-6月，累計實現營業收入4,214.46萬元，營業成本795.49萬元，銷售費用19.17萬元，管理費用751.25萬元，財務費用5,552.02萬元，投資收益1,892.37萬元，營業利潤-1,119.61萬元，利潤總額-1,122.51萬元，已交稅費總額263.13萬元，凈利潤-1,122.51萬元，營業利潤率-26.57%，凈資產收益率-0.05%。

三、財務預算執行情況

按菏澤投資集團母公司數據統計，2025年1-6月營業收入、營業成本、三項費用、利潤總額分別完成全年預算的73.63%、53.75%、44.8%、-42.31%。

四、財務會計報告摘要

以上主要會計數據均經北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）進行審計。

五、年度中期內發生的重大事項及對企業的影響

2025年1月，菏澤投資集團在中國銀行間債券市場公開發行了2025年度第一期中期票據，發行規模為2億元，債券期限為3+2年，發行年利率為2.4%，再創菏澤地區當期債率新低；2025年5月，菏澤投資集團首次于上交所成功發行10億元私募公司債，利率2.54%，成功實現公司交易所信用債新增突破。2025年上半年實現新增融資落地12.22億元，年平均綜合成本較年初下降59個BP。

2025年4月，由大眾報業集團(大眾日報社)、中共山東省委金融委員會辦公室、山東省工商業聯合會、山東省人民政府國有資產監督管理委員會、山東省市場監督管理局、山東省社會工作聯合會共同主辦的“2024山東企業(企業家)社會責任”發布儀式在濟南隆重舉行，菏澤投資集團作為“2024山東企業社會責任卓越實踐”入圍單位，應邀出席此次活動。該活動自2020年第一屆推選山東社會責任企業活動以來已連續舉辦五屆，菏澤投資集團同時也連續五年獲得此項殊榮。

2025年5月，菏投集團2×5萬千瓦背壓機組熱電聯產項目取得了開工所需的“四證一書”，確定了PC總承包方，項目正式進入實質性建設階段；2025年6月，主廠房澆筑第一方混凝土，順利完成主廠房基礎“出零米”，標志著項目工程從基礎施工邁向主體結構建設階段，鍋爐鋼梁順利吊裝，項目整體建設快速推進，為后續工程奠定堅實基礎。該項目建成后，將推動傳統能源高端化、智能化、綠色化升級，帶動和拉動上下游產業鏈進一步發展，為區域經濟高質量發展注入強勁動能。

菏澤投資發展集團有限公司

           2025年8月29日