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菏澤投資發展集團有限公司

2023年第3季度信息公開

一、企業基本情況

1.企業名稱：菏澤投資發展集團有限公司

2.企業類型：有限責任公司（國有獨資）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保, 負責重點項目的資金籌措、管理和使用, 擔保重點項目的開發，重大產業轉型項目、城市基礎設施項目和公共事業項目的投資、建設、運營管理，房地產開發經營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發及政府存量土地開發，對礦產資源等開發投資，市政府授權的城市特許經營權的經營，對劃入的經營性國有資產進行經營、開發。以自有資金對戰略性新興產業、科技創新企業投資。

6.公司簡介：菏澤投資發展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）前身為菏澤市投資開發公司，成立于1990年7月，為正縣級事業單位。2016年12月經市委、市政府研究決定，由事業單位改為企業，組建菏澤投資發展集團有限公司，注冊資本80億元，法定代表人丁萬國。公司立足國有資本運營公司和市重點產業投融資平臺職能定位，圍繞基礎設施和主導產業，重點做好增量配電、光伏發電、新能源充電樁、生物醫藥產業的謀篇布局，致力于打造涵蓋能源、金融、基礎設施、公用事業、生產制造、商品貿易、服務業等七大板塊為一體的全產業鏈體系，現擁有二級全資、控股企業22戶，參股企業12戶，有限合伙企業2戶，獲AA+主體信用評級認定、BBBg+境外主體信用評級認定。

二、主要會計數據和財務指標

截止2023年9月末，集團合并資產總額679.18億元，負債總額324.72億元，所有者權益總額354.46億元，資產負債率47.81%；

2023年1-9月，累計實現營業收入64億元，利潤總額1.39億元，凈利潤0.81億元，全資、控股企業累計上繳稅金3.04億元。

三、財務預算執行情況

按可比口徑2023年1-9月營業收入、營業成本、三項費用、利潤總額分別完成全年預算的63.38%、63.56%、86.08%、46.55%。

四、第三季度發生的重大事項

2023年7月26日，在當下投資市場大環境低迷的情況下，菏澤投資發展集團有限公司積極與金融機構溝通對接，經過不懈的努力，2023年度第一期債務融資工具定向募集（23菏澤投資PPN001）成功發行，規模5億元，票面利率4.5%，期限為2+1年，全場倍數1.96。本次發行創菏澤地區歷史以來無擔保中長期私募債券產品利率新低。

2023年7月，山東省科技廳科技型中小企業創新能力提升工程立項項目名單公示結束，山東華澤精密模塑有限公司申報的“智能家居產品高光注塑成型技術研究與應用”項目獲立項。

2023年8月，山東省政府安委會印發《關于全省2023年“安全生產月”活動情況的通報》，菏澤投資集團榮獲2023年全省“安全生產月”活動優秀組織單位榮譽稱號。

菏澤投資發展集團有限公司

                                                            2023年10月31日